O que é a Conciliação Bancária?

A Conciliação Bancária é uma funcionalidade do módulo Financeiro que permite comparar as movimentações do extrato bancário da imobiliária com os lançamentos registrados em movimentações, no Financeiro da Jetimob.

Para realizar essa conferência, é possível importar um extrato bancário no formato OFX. Após a importação, as movimentações do extrato são apresentadas na tela de Conciliação Bancária, facilitando a comparação com os lançamentos que já estão cadastrados no sistema.

O sistema pode identificar e sugerir possíveis correspondências entre uma movimentação do extrato e um lançamento existente no Financeiro. Quando isso acontecer, o usuário pode conferir as informações e, caso estejam corretas, realizar a conciliação. Caso a movimentação sugerida não corresponda ao lançamento desejado, é possível desfazer a sugestão e realizar o tratamento da movimentação de outra forma.

Caso a movimentação correta não seja apresentada, também é possível buscar uma movimentação não conciliada que já esteja cadastrada no sistema. Se o lançamento ainda não existir, ele poderá ser adicionado diretamente pela Conciliação Bancária, utilizando as informações do extrato como base para o cadastro.

Além disso, existem outras ações para auxiliar durante a conferência. Uma movimentação do extrato pode ser ignorada quando não precisar ser tratada na conciliação, e uma conciliação já realizada pode ser desfeita caso seja necessário corrigir o vínculo.

Na própria tela, também é possível acompanhar o andamento do processo por meio das informações sobre as movimentações conciliadas e pendentes, facilitando a identificação do que já foi conferido e do que ainda precisa ser tratado.

Dessa forma, a Conciliação Bancária facilita a conferência entre o que está registrado no extrato bancário e o que está lançado no Financeiro da Jetimob, ajudando a manter as informações financeiras organizadas e consistentes.

Pronto! 🙂 Agora você já sabe o que é a Conciliação Bancária, no sistema Jetimob.

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